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基金份额持有时间如何计算?基金第二天确认份额当天有没有收益?

时间:2023-06-21 14:01:46 来源:产业研究网 发布者:DN032

基金份额持有时间如何计算?

基金确认当天算持有一天。基金份额持有时间自申购确认日开始计算。持有期为“赎回确认日期-申购确认日期”,即从申购确认日计算至赎回确认日的前一日。基金持有期是按照自然日计算的。

基金第二天确认份额当天有没有收益?

基金在确认份额当天有收益,基金采用T+1的交易模式,如果投资者在工作日下午3点前买入基金,那么基金份额的确定的时间是下一个交易日。此时基金就已经开始产生收益了。如果投资者在下午3点后买入基金,如在周一下午4点买入基金,那么就统计计入下一个交易日的交易申请,即计入周二的交易申请,基金份额在周三确定,基金周三产生的收益会在周三晚上到账。

标签: 基金第二天确认份额 基金确认份额 基金 基金交易模式

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