坚定看多A股股票私募平均仓位创今年以来新高

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坚定看多A股股票私募平均仓位创今年以来新高_环球新要闻

时间：2023-09-13 13:52:05 来源：中国证券报发布者：DN032

9月11日，第三方机构发布今年前8个月国内证券私募行业业绩监测月报。数据显示，国内股票策略私募机构前8月平均亏损1.54%。而在1月至7月，平均盈利为3.49%。同时，根据另一家第三方机构的最新监测数据，在行情持续低位震荡的8月28日至9月1日当周，国内股票私募机构平均仓位大幅上扬，创出今年以来新高。

多家一线私募最新策略研判显示，目前私募机构对A股中期逐步修复向好普遍抱有较为积极的预期。

(资料图片仅供参考)

前8月平均亏损1.54%

9月11日，第三方机构朝阳永续发布最新的私募行业业绩监测月报数据，截至8月31日(因信息披露合规等原因，私募基金净值及业绩测算数据相对滞后)，前8月股票策略私募机构平均亏损1.54%。

具体来看，朝阳永续监测的总计3717家股票策略私募机构，前8月实现正收益的机构数量为1538家，占比为41.38%。其中，同期收益率高于10%的机构数量为422家，占比为11.35%。截至8月末，今年以来亏损幅度超过10%的私募机构达到309家，占比接近10%。

分规模来看，在0至5亿元、5亿元至10亿元、10亿元至20亿元、20亿元至50亿元、50亿元至100亿元、100亿元以上等六个股票私募机构规模组别中，10亿元至20亿元规模的股票私募机构前8个月平均盈利0.82%，位列第一位;5亿元至10亿元规模组别的股票私募机构同期亏损1.00%，位列第六位。

百亿私募表现不佳

数据显示，在8月市场先抑后扬、全月整体震荡走弱的市况中，国内百亿级股票私募前8个月的收益率也同步“由正转负”。

具体来看，朝阳永续数据显示，机构监测的百亿级股票私募机构今年前8个月平均小幅亏损0.35%。而在前7个月，百亿级股票私募机构的平均收益率则为3.50%;由此计算，8月份百亿级股票私募全月平均亏损近4个百分点。

此外，数据显示，不少2022年业绩表现较差的百亿私募，在今年前8个月依旧表现低迷。其中，少数派投资、喆颢资产等股票主观多头私募今年前8月亏损幅度均在10%左右。

在量化私募机构方面，艾方资产等多家知名百亿级量化私募旗下产品，今年前8个月的平均收益率也意外“告负”。此外，磐耀资产、复胜资产等部分前两年业绩表现靓丽的“准百亿股票私募”，今年也出现亏损。而在表现领先的百亿私募方面，景林资产、宽德投资、稳博投资等机构则排名居前。

业内人士表示，今年以来A股市场风格轮动较快，市场结构性机会更多集中在少数投资主题方向，在这一市场环境下，“船大难掉头”的中大型股票私募管理人往往适应性不佳，特别是在重仓板块表现较弱时，就会遭遇业绩寒潮。

磐耀资产相关人士表示，今年该机构在军工和医药两大板块上均进行了长期的重仓配置，相关板块迟迟未有较强表现，拖累了公司旗下产品的净值数据。

市场有望逐步企稳

另据第三方机构私募排排网9月11日最新发布的私募仓位监测数据，截至9月1日，国内股票私募机构平均股票仓位为81.76%，环比前一周大幅上升3.95个百分点，并创出2022年4月8日以来的接近17个月新高。此外，截至9月1日，百亿级股票私募平均仓位从前一周的74.49%飙升至83.09%，创出今年以来新高，单周加仓力度也为历史罕见。

本周多家一线私募最新策略观点显示，目前私募业内对A股市场的逐步企稳向上普遍抱有较为正面的预期。

靖奇投资相关人士认为，近期资本市场及经济领域利好政策密集出台，包括在房地产领域，全国多地相继放松各类限购措施。虽然从市场反馈来看，并未彻底扭转颓势，但卖空动能已明显减弱，北向资金的流出也明显收窄。伴随着市场成交额逐渐缩量，在政策底之后，“市场底”也有望在当前一段时间内逐步确立。在经济、股市预期尚未彻底扭转之前，政策后续大概率会继续加码，这将为资本市场注入更多信心与活力。

名禹资产相关人士表示，近期国内房地产政策不断优化、进出口数据超预期回升、PMI连续三个月改善、PPI连续走强，这些迹象均说明宏观经济和企业盈利正在确认底部。叠加险资入市进一步打开空间，一系列影响长期市场生态的政策还在落地之中，A股市场有望逐步确认短期及中长期底部。

标签：仓位私募基金 A股市场看多低位震荡

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