申万宏源(06806.HK)“21申宏02”拟3月8日付息_每日快讯
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申万宏源(06806.HK)公告，由申万宏源集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2021年3月8日发行的申万宏源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)(债券简称“21申宏02”)至2026年3月8日将期满5年。根据本期债券《募集说明书》和《上市公告》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次。
兑付日：2028年3月8日(如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息)。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2026年3月8日(如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息)。
本期债券票面利率为3.95%，每10张本期债券(面值人民币1,000元)派发利息为人民币39.50元(含税)，扣税后个人、证券投资基金债券持有人每10张派发31.60元；非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人每10张派发39.50元。
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